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现金出纳的岗位职责

更新时间:2023-08-16 15:25:46 高考知识网 www.xjdkctz.com

  1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

  2、严格遵循“现金支付”制度。

  3、做到领款人先签名后付款。

  4、保证做到人离柜锁,款存于柜,锁须加密,密码加密。

  5、保证做到日清月结无差错,超限必须存行,现金不得私借。

  6、积极配合现金盘点。

  7、整理清结的收付凭证并归档案。

  8、对不符合规定的业务,拒绝支付现金。

  9、及时备款,按时发放职工各种款项,按时分送职工工资单。

  10、每月按时计算并发放夜班费。

  11、按规定收取非医疗各项费用。

  12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

教师进修学校现金会计岗位职责

  一、管理学校全部现金,收据和支票。

  二、严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证。

  三、根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账。日清月结,做到准确无误。

  四、认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额。

  五、认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项。

  六、熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准。

  七、按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作。

  八、未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出。

  九、会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财。

  十、完成领导交办的其它任务。

  1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度,坚持原则,办事公正。

  2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票,领款人必须在存根联上签章,并加盖“现金付讫”戳记。

  3、负责收回各种发放表,保证原始资料齐全,有冲账业务时要及时开出收据。

  4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时,要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假-币等事项发生。

  5、严格遵守银行核定的库存现金限额,每天报销所需的现金要及时到位,超过部分必须存入银行。不得坐收坐支,不得以“白条”抵充库存现金,更不得挪用公-款。

  6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票,不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存,年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告,并到银行办理挂失手续。

  7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证,按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账,并结出余额。每天下班前,库存现金必须与现金账面余额核对,做到帐帐相符,帐实相符。如发现错误,必须当日查清。

  8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙,防止丢失,被盗。

  9、完成科长交办的其他工作。

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