行政兼出纳岗位职责范本

职责一：行政兼出纳岗位职责

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

　　6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

　　7、负责公司出差人员订票工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

职责二：行政兼出纳岗位职责

　　1、公司员工考勤

　　2、人事招聘

　　3、办公用品管理与采购

　　4、办理现金、银行业务、结付汇等。

　　5、协助会计做好退税等资料报送。

　　6、社保、公积金等业务的办理。

　　7、各项证件的年检工作

　　8、领导交给的其他工作

职责三：行政兼出纳岗位职责

　　1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符;

　　2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

　　3、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

　　5、熟练使用office及其他办公软件;

　　6、公司一般行政事务。

职责四：行政兼出纳岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　6、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。

　　8、完成领导交给的其它临时性任务。

　　9、负责公司前台接待及电话接转;

　　10、收发传真，复印文档，收发信件、报刊、文件等;

　　11、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

　　12、受理会议室预约，协调会议时间，下发会议通知，布置会议室;

　　13、办理新员工工卡，负责员工考勤管理、统计;

　　14、协助上级购置办公设备、办公用品，负责发放及记录。

职责五：行政兼出纳岗位职责

　　1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4、相关社保、入职、离职手续办理