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装饰公司出纳岗位职责范本

更新时间:2023-08-10 16:59:34 高考知识网 www.xjdkctz.com

职责一:装饰公司出纳岗位职责

  1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;

  2、执行公司财务相关流程制度。

  3、每天制作出纳日报表上报总部。

  4、建产合同档案进行合同管理,配合业务部查询客户收款情况等。

  5、协助财务主管完成其他相关工作。

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

职责二:装饰公司出纳岗位职责

  1、负责日常现金收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责办公室财务管理统计汇总。

  8、记账要求清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时。

职责三:装饰公司出纳岗位职责

  一、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

  二、收款

  严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据(合同)编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

  三、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付,不得发生少付、多付款现象。

  四、制单与记账

  1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日;

  2、负责现金帐和银行帐的记账工作,当天的业务必须当天入帐,做到日清月结;

  3、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。