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4s店出纳员岗位职责范文

更新时间:2023-08-10 11:46:58 高考知识网 www.xjdkctz.com

  1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,要在收付凭证及 原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;

  2、登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币 种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计;

  3、严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金;

  4、建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

  5、严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效;

  6、要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表;

  7、要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙;

  8、配合会计做好各种账务处理;

  9、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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