二、会计基础管理工作
学校在会计核算中心的指导下,按规定依法编制年度经费收支计划,报会计核算中心审核后再上报有关部门。把学校所有预算外收入缴交会计核算中心,并按有关规定请拨使用,凭合法有效的会计原始凭证申请支付款项。学校报账员负责在校行政的指导下编制学校年度经费预算计划,统计上报有关财务资料,办理学校收入资金的收取和上缴手续;收集审查学校经费收支原始凭证,由学校负责人签字确认后送会计核算中心核销或付款;负责支取和保管学校备用金;负责学校资产的管理和登记固定资产明细分类账。现金日记账及预算外收入备查帐;在会计核算中以实际发生的经济业务为依据,数据真实,做到帐帐相符、帐表相符、帐实相符。三、专项资金
(一)资金的到位情况
1、公用经费
20XX年,根据我校在校学生数865人及生均700元的标准,共补助公用经费633,779、00元,已全部拨款到位。
20XX年春季收上级拨入公用经费324,375、00元。
2、生活补助资金
20XX年秋季,共拨入学生生活补助资金392,875、00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125、00元,人口较少民族生生活补助资金49,750、00元(199人×250元/生〃年)。
20XX年春季,共拨入学生生活补助资金343,125、00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125、00元。
3、免费教科书
教科书由省级统一招标采购后,由省级财政按实际采购资金安排。20XX年春季提供免费教科书853套,其中,七年级274套,八年级319套,九年级260套;20XX年秋季提供免费教科书865套,其中,七年级295套,八年级264套,九年级306套。20XX年春季提供免费教科书867套,其中,七年级296套,八年级266套,九年级305套;
(二)支出情况
1、公用经费
上年结余公用经费19,859、78元,20XX年共拨入633,779、00元,其中20XX年秋季拨入339,494、00元,本年累计支出650,590、35元,其中20XX年秋季支出326,292、10元。20XX年春季拨入324,375、00元。20XX年春季截止6月30日支出298,613、19元。
2、开支后取
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