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行政兼出纳岗位职责范文

更新时间:2023-08-15 19:18:27 高考知识网 www.xjdkctz.com

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

  4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

  6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

  7、负责公司出差人员订票工作;

  8、完成领导交办的其他工作。